生猪期货即将上市猪肉概念股迎来大涨?

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发布于2023-05-02

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　　生猪期货即将上市

　　节后这两天，A股猪肉板块异动，多股连续涨停，一方面是春节假期来临，猪肉消费旺季，价格有所上涨，另一方面是生猪期货即将上市，市场短期热点题材，游资一定不会放过这个机会。

　　由于中国人的饮食习惯，猪肉价格的波动对老百姓日常生活和通胀影响硕大，固然猪肉只占CPI的2.6%，但猪价很大程度上决心通胀的走向。

　　目前我国生猪产业链市场规模巨大，2018年出栏数据为6.94亿头，2019年受非洲猪瘟影响出栏为5.44亿头，市场规模约1万亿元，但是产业链具有典型大而不强的特点，目前仍然以中小规模农户为主，产业集中度较便宜，2018年非洲猪瘟疫情发生前，养殖排名前10企业生猪年出栏占比我国年度生猪总出栏不足7%，同时，主要生产指标距离国际水平有一定的距离，随着近年来规模化、集约化生产的趋势进一步加强，也涌现了一大批高标准生猪生产企业，如牧原股份、温氏股份等。

　　此次生猪期货的上市，对整个生猪产业链有何影响，猪肉概念股能否走出延续性行情，那些个股将迎来大涨，你是否也兴趣参加当天的期货交易?

　　"猪周期"定期发作，猪价上演过山车行情

　　我国猪肉消费集体较为稳定，猪价波动主要受到供赠改变影响，同时，猪价对生猪市场供赠又产生反作用影响，导致生猪价格具有周期性波动特征，整个猪周期改变周期：猪价上涨——养殖户观望——母猪少量补栏——生猪价格延续上涨——大量补栏，供应增添——供过于求，猪价下跌——淘汰母猪——生猪供应减少——供不应求，猪价触底反弹。

　　猪周期通常延续3-4年时间，根据生猪生长周期规律，能繁母猪补栏改变对应18个月之后的市场生猪供应，因此在高养殖利润阶段，产能扩张需18个月，在亏损阶段，养殖户多观望，并憧憬其他养殖户首先减少产能，因此真正尽全淘汰过剩产能需要时间较长。

　　从2006年以来的中国经历了3轮猪周期淘汰过后，生猪价格从区间内最便宜点到最高点来看，形成四个较为显然的周期，区间价格涨幅也分别高达65%、183%、113%、83%。

　　生猪期货上市，是定海神针还是加大猪周期波动?

　　生猪期货合约

　　长期以来，生猪价格波动且频繁的猪周期现象也一直受到广泛关注，因为猪价的大幅波动，不仅对老百姓日常生活造成影响，生猪养殖行业也变成了高投入、高风险行业，让不少小型养猪户无法承担猪价的大幅波动，有专业研究报告显示建设一个年出栏2万头养猪场资金投入约3000万-5000万，每头猪出栏前需要投入养殖成本约1500元，由于这一两年来由于猪肉价格大涨，政府为了鼓励生猪产业发展，每年馈赠一定的财政补贴，但对巨大的生猪产业作用十分有限。

　　中国生猪产业迫切需要风险管理手段，来平复猪周期赠产业链带来的波动，促进行业健康高效得发展，经过各方多年的努力，猪期货将于2021年1月8日在大连商品交易所正式挂牌交易。

　　生猪期货的上市对于生猪产业具有重要意义。一方面，通过发挥价格发觉功能，为市场提供公开、透明和连续的价格参考，有利于养殖企业管理供需两端的不断定性，加快当前阶段产能调整步伐。另一方面，生猪养殖企业可以利用生猪期货进行套期保值，转移价格波动风险，合理控制养殖规模，安然复产扩产，从而通过市场化手段优化资源配置，促进行业的长远健康发展。

　　回顾美国生猪期货发展历程，大量生猪产业链也逐渐把CME瘦肉猪期货价格作为现货远期定价的依据，从而帮助养猪场提前锁定养殖利润，美国生猪期现货价格呈现出较强的关联性，生猪期货市场较为有效地承担了价格发觉和套期保值的作用。

　　此次生猪期货推出，其中主要的难点是交割品，在现货贸易中，生猪质量判断大多依赖主观经验，为使交易品种符合期货市场标准，大商所要求参加期货交割的标准品生猪应具有瘦肉型猪的体型外貌，行走自然，无疝气，体表无脓包或肿块，无异常喘息特征，平均体重要求为≥100kg且≤120kg，有人戏称生猪期货交割品堪比选男朋友，太胖不行，太瘦也不行。

　　众所周知，由于中国期货市场对新品种上市基本都会疯炒一阵，此次生猪期货上市是成为整个生猪产业链的定海神针，还是更加加大市场波动，我们拭目以待?

　　如何通过猪周期分析框架，挖掘大牛股

　　国内生猪养殖企业较多，主要上市公司为温氏股份、牧原股份、雏鹰农牧、天邦股份、正邦股份、大北农、中粮肉食、唐人神等，各上市公司的经营模式也有所不同。

　　2018年非洲猪瘟爆发，猪肉概念股普遍大涨，牧原股份也成为201919年明星大牛股，涨幅达5倍，接近100元价格，不少投资者通过分析猪周期逻辑框架介入猪肉板块，由于生猪养殖具有强烈的周期性，主要投资策略是在整个养殖业亏损阶段介入，等候行业景气高峰出场。

　　生猪上市公司

　　牧原股份：全程自养生猪养殖模式中的龙头企业，自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖模式，形成了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体尽整生猪产业链。

　　温氏股份：紧密型公司+农户/家庭农场养殖模式，主业除了商品肉猪，还有黄羽肉鸡养殖，横向拓展养猪、养禽、乳业、金融等业务，纵向布局屠宰、鲜品等业务。

　　雏鹰农牧：以生猪养殖业务为主，农产品贸易、食品加工、互联网平台环绕生猪养殖发展，进行多元化布局。

　　生猪期货上市，你是看多还是看空? 多选

　　1. 猪二哥口粮大豆在涨，我看多

　　2. 最近生猪存栏量大增，未来猪肉价格会走便宜，我看空

　　3.不知道，当天会友情捧场一手留做纪念

　　4. 我不做期货，我会买猪肉概念股

　　结束语：中国金融市场越来越开放，许多金融衍生品都将上市，不仅可以做多，还可以空，假如是震荡垃圾时间还可以用期权做时间价值，做一个成功的投资者，不仅要深入研究行业和公司的基本面，更要熟悉各种衍生品的操作方式，未来是不断定性的，没有人是上帝可以猜对每一次行情，但是有不断丰富的衍生品可以让我们从容面对跌宕起伏的投资人生，让我们的投资模式走向成熟。

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